华商恒益端庄夹杂型证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
华商恒益端庄夹杂型证券投资基金 2025 年
度第一次分成公告
公告送出日历：2025 年 02 月 22 日
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华商恒益端庄夹杂型证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
基金称号 华商恒益端庄夹杂型证券投资
基金
基金简称 华商恒益端庄夹杂
基金主代码 008488
基金公约顺利日 2020 年 02 月 20 日
基金贬责东说念主称号 华商基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息
显露贬责成见》、
《华商恒益端庄
夹杂型证券投资基金基金合
同》、
《华商恒益端庄夹杂型证券
投资基金招募表现书》（更新）
收益分拨基准日 2025 年 02 月 20 日
基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.0907
基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主民 26,893,041.12
狂放收益分拨基
币元）
准日的关系方针
狂放基准日按照基金公约商定的分成比 16,135,824.67
例盘算的应分拨金额（单元： 东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.5000
本次分成为 2025 年度第一次分
关联年度分成次数的表现
红
注：凭证《华商恒益端庄夹杂型证券投资基金基金公约》商定，自本基金公约顺利之日起每一年
的对日（若该日为非职责日则顺延至下一职责日）收盘后，若每份基金份额可供分拨利润金额高
于 0.04 元（含），则本基金以该日当作收益分拨基准日，并在 15 个职责日之内进行收益分拨，
每份基金份额每次分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 60%。
权利登记日 2025 年 02 月 24 日
除息日 2025 年 02 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 02 月 26 日
分成对象 权利登记日在登记机构登记在册的本基金举座基金
份额握有东说念主。
采纳红利再投资神色的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2025 年 02 月 24 日的基金份额净值盘算
笃定，本公司将于 2025 年 02 月 25 日对红利再投资
红利再投资关系事项的表现
的基金份额进行证据并见告各销售机构，本次红利再
投资所得份额的握有期限自 2025 年 02 月 25 日初始
盘算，2025 年 02 月 26 日起投资者不错查询、赎回。
税收关系事项的表现 凭证财政部、国度税务总局的财税【2008】1 号《关
于企业所得税多少优惠战术的见告》的法例，基金向
投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
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华商恒益端庄夹杂型证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
用度关系事项的表现 本次分成免收分成手续费，采纳红利再投资神色的投
资者其由红利所转投的基金份额免收申购用度。
注：采纳现款分成神色的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
（1）权利登记日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日央求赎回或转
出的基金份额享有本次分成权利。
（2）权利登记日央求申购或转入的金额以权利登记日除权后的基金份额净值为盘算基准笃定
申购或转入的基金份额。
（3）关于未采纳具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款分成。
（4) 投资者可在权利登记日前修改默许的基金分成神色，修改分成神色最晚应不迟于分成权
益登记日前一交曩昔提交央求（因各销售机构关于分成神色变更的系统建筑证据存在各异，分成
最终服从需以基金登记机构系统证据为准)，本次分成证据的神色将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）终末一次采纳告捷的分成神色为准。
（5）投资者不错通过拨打华商基金贬责有限公司客户工作热线 400-700-8880，010-58573300
或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解关系情况。投资者也不错前去本基金关联销售机构进行
商讨。本基金的销售机构详见本基金更新的招募表现书、关系公告或本公司网站。
风险教导：本基金贬责东说念主开心以敦厚信用、奋力尽职的原则贬责和垄断基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的风险收
益特征，不会镌汰基金投资风险或教导基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日发达，敬请投
资者选藏投资风险。
华商基金贬责有限公司
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