浦银安盛盛煊 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2025 年 2 月 22 日
基金称号 浦银安盛盛煊 3 个月依期绽放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛煊定开债券
基金主代码 007772
基金左券告成日 2019 年 8 月 7 日
基金处治东说念主称号 浦银安盛基金处治有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金信息败露处治见识》、
《公开召募证券投资基金运作处治见识》、
《浦银安盛盛煊 3 个月依期绽放债券型发起
式证券投资基金基金左券》（以下简称“基
金左券”）、《浦银安盛盛煊 3 个月依期开
放债券型发起式证券投资基金招募诠释书》
（以下简称“招募诠释书”）等相干功令
收益分派基准日 2025 年 2 月 14 日
截 止 收 基准日基金份额净值
益 分 配 （单元：元）
基准日
基准日基金可供分派利
的相干 73,703,121.73
润（单元：元）
贪图
本次基金分成有筹划（单元：元/10
份基金份额）
相干年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
注：
“在顺应相干基金分成条目的前提下，基金
处治东说念主不错凭证实质情况进行收益分派，具体分派有筹划以公告为准”；
权力登记日 2025 年 2 月 24 日
除息日 2025 年 2 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 2 月 26 日
权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金
分成对象
份额握有东说念主。
本基金收益分派样貌分两种：现款分成与红利再投资，投
红利再投资相办事项 资者可聘请现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
的诠释 行再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分派样貌
是现款分成。
凭证财政部、国度税务总局相干功令，基金向投资者分派
税收相办事项的诠释
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相办事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分派有筹划照旧本基金的托管东说念主招商银行股份有限公司复核。
分成权力。
收益分派样貌；基金份额握有东说念主预先未作念出聘请的，默许的分成样貌为现款样貌；
聘请红利再投资的，现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成证明的分成样貌将按照投资者在权力登记日之前
（不含权力登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证明的分成样貌为
准。团结基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的往返账户可诞生不同的收益
分派样貌，且在职一销售机构对其单个往返账户下本基金收益分派样貌的修改将
仅适用于该销售机构下的单个往返账户，而对本基金其他销售机构下的往返账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必负责阅读
基金左券和招募诠释书等法律文献。敬请投资者提神风险，并聘请适应自己风险
承受才略的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调基
金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。因分成导致基
金净值调遣至 1 元隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现
损失或基金净值仍有可能低于运转面值。
客户管事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金处治有限公司
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