中航军民交融精选羼杂型证券投资基金基金家具费力选录（更新）
中航军民交融精选羼杂型证券投资基金
基金家具费力选录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 15 日
送出日历：2025 年 1 月 18 日
本选录提供本基金的要紧信息，是招募显露书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募显露书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 中航军民交融精选 基金代码 004926
下属基金简称 中航军民交融精选A 中航军民交融精选C
下属基金代码 004926 004927
基金处置东说念主 中航基金处置有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同见效日 2018-02-09 上市来往所及上市日历 暂未上市 -
基金类型 羼杂型 来往币种 东说念主民币
运作表情 庸俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基金司理 2018-02-09
基金司理 韩浩 的日历
证券从业日历 2007-05-31
二、基金投资与净值发扬
（一）投资指标与投资战略
此部分投资者可阅读《招募显露书》第九部分了解详备情况。
投资指标 本基金的投资指标在于主办中国军民交融产业发展带来的投资契机，共享军民交融相
关上市公司的不绝投资收益，在严格甩掉投资风险的基础上，尽力为基金份额持有东说念主
得到扶直功绩比较基准的收益。
投资领域 本基金的投资领域主要为具有深邃流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行
单子、所在政府债、企业债、公司债、可休养债券、可交换债券、中小企业私募债券、
中期单子、短期融资券、超等短期融资券、金钱撑持证券、次级债、债券回购、银行
入款、货币商场用具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须
安妥中国证监会的算计章程。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在履行安妥要津后，
不错将其纳入投资领域。
主要投资战略 本基金界定的“军民交融”主题主要聚焦于在国度安妥甩掉的前提下，充分参与商场
竞争、充分参与军工出产确立的军民交融企业，主要包含两部分，“民入伍”指的是
在得到国度军工认证后，有经历去参与军工配套家具出产，将公司合适的家具提供给
部队使用或者民间本钱干与国防科技工业投资确立领域，有序参与军工企业的改选改
制的民营企业；“军转民”将军工时期（非中枢时期）转更改动到民营企业，促进企
业的时期更正，激动军处事事国民经济发展的军工企业。本基金还将要点护理流动性
较好、风险水平合理、到期收益率与信用质料相对较高的债券品种。（一）金钱配置
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战略（二）股票投资战略（三）债券投资战略：1、久期处置2、期限结构配置3、确
定类属配置4、个债遴荐5、中小企业私募债券投资战略6、可休养债券投资战略（四）
金钱撑持证券投资战略。
功绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债轮廓指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金，
但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
（二）投资组合伙产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
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注：(1)功绩发扬截止日历2023年12月31日。基金过往功绩不代表改日发扬。
(2)如合同见效以前不悦竣工当然年度的，按执行期限盘算净值增长率。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售算计用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
中航军民交融精选 A
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费表情/费 备注
率
M申购费（前收费）
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N 赎回费
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N≥730日 0.00% -
中航军民交融精选 C
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费表情/费率 备注
- - C类基金份额不收
申购费（前收费）
取申购用度。
N 赎回费 7日≤N N≥30日 0.00% -
申购费：本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的加多而递减。投资者在一天
之内若是有多笔申购，适用费率按单笔区分盘算。本基金A类基金份额的申购用度由该类基金份额的投
资东说念主承担，用于基金的商场践诺、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。
赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。
（二）基金运作算计用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
处置费 年费率1% 基金处置东说念主和销售机构
托管费 年费率0.1% 基金托管东说念主
销售服 中航军民交融精选A 本基金A类基金份额不收肃除售作事费 销售机构
务费 中航军民交融精选C 年费率0.1% 销售机构
审计用度 年用度金额5,000.00元 司帐师事务所
信息裸露费 年用度金额0.00元 章程裸露报刊
《基金合同》见效后与基金算计的司帐 第三方收取方
师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金
份额持有东说念主大会用度、基金的证券来往
用度、基金的银行汇划用度、账户开户
其他用度
用度、账户难得用度。字据算计限定及
相应合同章程，按用度执行支拨金额列
入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产
中支付。
注：(1)本基金用度类别、用度盘算步谐和支付表情详见本基金的《招募显露书》。本基金来往证券、基
金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
(2)审计用度、信息裸露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行
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金额以基金如期证据裸露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在持偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：
中航军民交融精选 A
基金运作轮廓费率（年化）
持偶然间 1.39%
中航军民交融精选 C
基金运作轮廓费率（年化）
持偶然间 1.49%
注：基金处置费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露
的算计数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能去世投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募显露书》等销售文献。
中小企业私募债券投资风险、金钱撑持证券投资风险。
本基金投资于股票的比例占基金金钱的60%-95%，其余金钱投资于债券、货币商场用具、金钱撑持
证券等金融用具；投资于“军民交融”主题算计证券的投资比例不低于非现款基金金钱的80%；本基金
每个来往日持有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%。
本基金主要投资于“军民交融”主题的算计证券，主要股票投资领域具有一定的行业谐和性和算计
性，由此而来的行业配置风险亦然本基金家具的一个要紧风险开端。因此，本基金所投资的股票可能在
一定时候内发扬与其他未投资的股票不同，形成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还不错
投资其它品种，这些品种的价钱也可能因商场中的各样变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，
并影响到举座基金的投资收益。
（二）要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东说念主依照恪称连累、富厚信用、严慎勤快的原则处置和阁下基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具费力选录信息发生要紧变更的，基金处置东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确得到基金的算计信息，敬请同期护理基金处置东说念主发布的算计临时公告等。
五、其他费力查询表情
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以下费力详见基金处置东说念主网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186
六、其他情况显露
无。
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