贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金居品府上节录更新（2025 年第 1 号）
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 18 日
本节录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 贝莱德和悦利率债 基金代码 021581
下属基金简称 贝莱德和悦利率债A 下属基金代码 021581
基金顾问东说念主 贝莱德基金顾问有限公司 基金托管东说念主 上海浦东发展银行股份有
限公司
基金合同奏效日 2025年1月16日 上市走动所及上市日历 - -
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作方法 庸碌灵通式 灵通频率 每个灵通日
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 2025年1月16日
刘鑫/LIU XIN 理的日历
证券从业日历 2005年1月1日
基金司理
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 2025年1月16日
王洋/WANG YANG 理的日历
证券从业日历 2009年6月1日
其他 无。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资指标与投资策略
请投资者阅读《招募证据书》第九章了解详备情况。
投资指标 本基金在戒指风险的前提下，通过积极主动的投资顾问，力求达成组结伴产长期持重的
升值。
投资畛域 本基金主要投资于具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市走动的国债、
央行单子、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行进款、现款以及法律
规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的联系功令）。
本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资信用债券、可调遣债券和可交换债券。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在践诺恰当门径后，可
以将其纳入投资畛域，并可依据届时有用的法律规则应时合理地休养投资畛域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，其中投
资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的80%。本基金每个往改日日终在扣除国
债期货合约需交纳的走动保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的利率债是指国债、央行单子、政策性金融债。
主要投资 本基金为债券型基金。投资策略主要包括钞票建树策略、债券投资策略以及国债期货投
策略 资策略。
本基金将摄取“从上至下”的分析方法，玄虚分析和抓续追踪基本面、政策面、市容貌
等多方面身分，辘集群众宏不雅经济形势，研判国表里经济的发展趋势，并在严格戒指投
资组合风险的前提下，对组合中各样钞票的投资比例进行政策建树和动态休养，以回避
或散布阛阓风险，力求达成基金钞票的长期持重升值。
本基金摄取的债券投资策略包括：久期策略、互换策略以及息差策略等。
功绩比较 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期进款利率(税后)*10%
基准
风险收益 本基金为债券型基金，在时时情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混杂型基金，
特征 高于货币阛阓基金。
（二）投资组结伴产建树图表/区域建树图表
注：无
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业
绩比较基准的比较图
注：无
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
贝莱德和悦利率债 A
用度类型 金额（M）/抓有期限（N） 收费方法/费率 收费方法/费率(养 备注
(非待业金客 老金客户)
户)
M＜100万元 0.30% 0.03%
认购费
M ≥100万元 1000元/笔 1000元/笔
申购费（前收 M＜100万元 0.50% 0.05%
费） M ≥100万元 1000元/笔 1000元/笔
N＜7日 1.50% 100%归入基
赎回费 金钞票
N≥7日 0% --
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率 收取方
顾问费 0.30% 基金顾问东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售办事费 -- 销售机构
审计用度 68,900.00元 司帐师事务所
信息暴露费 120,000.00元 功令暴露报刊
基金合同奏效后与本基金联系的讼师 联系办事机构
费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金
的银行汇划用度以及按照国度关连规
其他用度 定和《基金合同》商定，不错在基金
财产中列支的其他用度。用度类别详
见本基金《基金合同》及《招募证据
书》或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
最终现实金额以基金如期默契暴露为准。
四、风险揭示与迫切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投成本基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险、顾问风险、流动性风险、畸形风险、操作或
工夫风险、走动敌手风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
本基金畸形风险如下：
（1）国债期货投资风险。
（2）受到强制赎回、冻结或销户等相应要领的风险。
（3）证券经纪商走动结算模式的风险。
（4）托付基金办事机构提供份额登记、估值核算等办事的外包风险。
（二）迫切提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛苦的原则顾问和哄骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好
协商未能处罚的，应提交上海外洋经济买卖仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），字据提交仲裁
时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁地方为上海市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有约
束力，仲裁费由败诉方承担。
基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金顾问东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发
生变更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期关心基金顾问东说念主发布的联系临时公告等。
基金顾问东说念主深知个东说念主信息对投资者的迫切性，极力于投资者个东说念主信息的保护。基金顾问东说念主
承诺按照法律规则和联系监管条目的功令处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金顾问东说念主直销、
销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金顾问有限公司旗下基金居品的总计个东说念主投资者。基金
顾问东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东说念主、受益总计东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，
也将遵照上述承诺进行处理。
驯服请关心基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及权柄义务”的联系内容及基金顾问东说念主官方
网站（www.blackrock.com.cn）时时暴露的个东说念主信息处理联系政策。
基金顾问东说念主有权对可购买本基金的投资者天资给予功令并时时休养，驯服请关心《贝莱德
基金顾问有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金顾问东说念主于公司网站暴露的联系
功令，以及基金顾问东说念主届时发布的联系公告。
基金投资者明察并接纳基金顾问东说念主为签订、践诺基金合同所必需、为提供居品或办事所必
需或为践诺国度法律规则及行业把持部门关连功令的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽
职走访、非住户金融账户涉税信息尽责走访)，在遵照法律规则的前提下及在必要的情况下，
可向联系招揽方（包括但不限于司帐师事务所、讼师事务所、份额登记机构等级三方办事机构）
提供个东说念主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先揣度
基金顾问东说念主或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募证据书》的功令提交本基金
的认购/申购苦求，即暗意基金投资者自觉接纳上述安排。
五、其他府上查询方法
以下府上详见本基金顾问东说念主网站 网址www.blackrock.com.cn
客服电话：400-002-6655（免远程话费）
资基金托管左券》、《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募证据书》
六、其他情况证据
无
