证券代码：600482          证券简称：中国能源              公告编号：2024-027 债券代码：110807          债券简称：能源定 01 债券代码：110808          债券简称：能源定 02               中国船舶重工集团能源股份有限公司          对于“能源定 01”可退换公司债券付息的公告         本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说   概况首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担背负。    伏击内容辅导：     ?   能源定 01 债券付息登记日：2024 年 5 月 13 日；     ?   能源定 01 债券除息日：2024 年 5 月 14 日；     ?   能源定 01 债券付息日：2024 年 5 月 14 日。    中国船舶重工集团能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中国能源”）于 利息。凭证《中国船舶重工集团能源股份有限公司刊行无为股和可退换公司债券购买 金钱并召募配套资金暨关联来回汇报书（改良稿）》探讨要求的礼貌，现将探讨事项 公告如下：    一、本期债券基本情况    （一）债券简称：能源定 01；    （二）债券代码：110807；    （三）刊行总和：东说念主民币 64,250 万元；    （四）票面金额：100 元/张；    （五）债券类型：可退换为公司 A 股股票的公司债券    （六）债券利率：第一年 0.5%、第二年 1%、第三年 1.5%、第四年 2%、第五年    （七）债券期限：5 年，自 2020 年 5 月 13 日起，至 2025 年 5 月 12 日止；    （八）转股期限：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自觉行实现之日起满 12 个月后第一个往曩昔起至可退换公司债券到期日止）；    （九）转股价钱：开动转股价钱为 20.23 元/股，最新转股价钱为 20.02 元/股。    二、本次付息有想象    凭证《中国船舶重工集团能源股份有限公司刊行无为股和可退换公司债券购买资 产并召募配套资金暨关联来回汇报书（改良稿）》探讨要求的礼貌，本次付息为本期 债券第四年付息，计息技巧为 2023 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日。本计息年度票 面利率为 2%（含税），即每张面值 100 元东说念主民币可转债付息金额为 2 元东说念主民币（含 税）。    三、本次付息债权登记日、除息日和付息日    （一）能源定 01 债券付息登记日：2024 年 5 月 13 日；    （二）能源定 01 债券除息日：2024 年 5 月 14 日；    （三）能源定 01 债券付息日：2024 年 5 月 14 日。    四、付息对象    本次付息对象为放置 2024 年 5 月 13 日上海证券来回所收市后，在中国证券登记 结算有限背负公司上海分公司登记在册的举座“能源定 01”合手有东说念主。    五、本次付息主见    （一）本公司与中国证券登记结算有限背负公司上海分公司鉴定奉求代理债券兑 付、付息左券，奉求中国证券登记结算有限背负公司上海分公司进行债券兑付、付息。 如本公司未按期足额将债券兑付、付息资金划入中国证券登记结算有限背负公司上海 分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限背负公司上海分公司将凭证左券终 止奉求代理债券兑付、付息处事，后续兑付、付息职责由本公司自行认真办理，关系 执行事宜以本公司的公告为准。公司将在本期付息日2个往曩昔前将本期债券的利息足 额划付至中国证券登记结算有限背负公司上海分公司指定的银行账户。    （二）中国证券登记结算有限背负公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算 系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。    六、对于公司债券利息所得税的阐明    （一）凭证《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过甚他关系税收律例和文献的规 定，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳。因此，公司对住户企 业合手有的每张面值 100 元东说念主民币可转债本色派发金额为 2 元东说念主民币（含税）。    （二）对于合手有本期可转债的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者等非 住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》），凭证财政部和税务总局发 布的《对于不息境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政 部税务总局公告 2021 年 34 号）礼貌，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日 止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。 因此，对非住户企业（包括 QFII，RQFII）债券合手有者赢得的本期债券利息免征收企 业所得税，即每张面值 100 元东说念主民币可转债本色派发金额为东说念主民币 2 元。上述暂免征 收企业所得税的范围不包括境外机构在境内确立的机构、时局赢得的与该机构、时局 有本色探讨的债券利息。    （三）凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他关系税收律例和文献的规 定，本期债券个东说念主投资者应交纳公司债券个东说念主利息收入所得税。本期债券利息个东说念主所 得税将由各兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。本期 债券的个东说念主利息所得税征缴阐明如下：1.纳税东说念主：本期债券的个东说念主投资者；2.纳税对 象：本期债券的利息所得；3.纳税税率：按利息额 20%征收，即每张面值 100 元东说念主民币 可转债付息金额为 2 元东说念主民币（税前)，本色派发利息为 1.6 元（税后)；4.纳税设施： 个东说念主投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；5.代扣代缴义务东说念主：认真 本期债券付息职责的各兑付机构。 七、本次付息的关系机构 （一）刊行东说念主：中国船舶重工集团能源股份有限公司 探讨地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 探讨部门：证券事务部 探讨电话：010-88010590 （二）闲适财务参谋人：中信证券股份有限公司、国新证券股份有限公司 探讨地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 探讨电话：010- 60837371 探讨地址：北京市向阳门北大街 18 号东说念主保寿险大厦 探讨电话：010-85556365 特此公告。                      中国船舶重工集团能源股份有限公司董事会                                二〇二四年五月七日

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