农银汇理医疗精选股票型
证券投资基金
算帐说明
基金料理东谈主: 农银汇理基金料理有限公司
基金托管东谈主: 恒丰银行股份有限公司
算帐说明出具日: 二零二四年十一月十五日
算帐说明公告日: 二零二四年十一月三旬日
§1 枢纽提醒
农银汇理医疗精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募请求
经中国证监会 2022 年 11 月 3 日证监许可【2022】2728 号文注册，由农银汇理
基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精
选股票型证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型绽开式基金，存续
期限为不如期，初次建设召募不包括认购资金利息共召募 207,096,642.30 元，
业经普华永谈中天司帐师事务所（脱落无为联合）普华永谈中天验字(2023)第
证券投资基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日认真收效，基金合同收效日的基
金份额总数为 207,211,174.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 114,532.47
份基金份额。本基金的基金料理东谈主为农银汇理基金料理有限公司，基金托管东谈主为
恒丰银行股份有限公司。
笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券
投资基金基金合同》的策划章程，本基金的投资范围为具有致密流动性的金融工
具，包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准、
注册刊行的股票）、国债、金融债、场所政府债、公司债、企业债、可休养债券、
可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资
产扶持证券、同行存单、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银行入款）、
货币阛阓器具、股指期货、国债期货，以及法律规章或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具，但须合乎中国证监会关联章程。基金的投资组合比例为：股票
金钱占基金金钱的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的医疗主题关联股票的
比例不低于非现款基金金钱的 80%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货和
国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例统统不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金的事迹相比基准为：中证医药卫生指数收益率
×90%+中证全债指数收益率×10%。
笔据《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金
备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和金钱范围”的商定：“《基
金合同》收效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基
金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期说明中给予暴露；连
续 50 个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当阻隔《基金合同》，并按照《基
金合同》的商定方式进行算帐，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。”限度 2024
年 9 月 30 日日终，本基金基金金钱净值已贯穿 50 个责任日低于 5000 万元。该
情形已触发《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》中商定的基金合
同阻隔要求。基金料理东谈主将笔据关联法律规章、《农银汇理医疗精选股票型证券
投资基金基金合同》等商定实行基金财产算帐方式，无需召开基金份额持有东谈主大
会审议。
笔据《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》以及基金料理东谈主农
银汇理基金料理有限公司于 2024 年 10 月 8 日发布的《农银汇理医疗精选股票
型证券投资基金发生基金合同阻隔情形及基金财产算帐的公告》，本基金的终末
运作日为 2024 年 9 月 30 日。
由基金料理东谈主农银汇理基金料理有限公司?基金托管东谈主恒丰银行股份有限公
司?德勤华永司帐师事务所（脱落无为联合）和上海市通力讼师事务所于 2024 年
事务所（脱落无为联合）对算帐说明进行审计，上海市通力讼师事务所讼师对清
算说明出具法律宗旨?
§2 基金家具或者
基金简称 农银医疗精选股票
基金主代码 017312
基金运作方式 契约型绽开式
基金合同收效日 2023 年 5 月 16 日
终末运作日（2024年9月30
日）基金份额总数
本基金精选医药范围优质企业，在严格抑遏风险和保
投资标的 持致密流动性的前提下，力图赶走基金金钱的恒久稳
定升值。
本基金在宏不雅经济分析基础上，网络战略面、阛阓资
金面等情况，在经济周期不同阶段，依据阛阓不同表
现，在大类金钱中进行建树，把捏医疗主题关联行业
的投资契机，保证举座投资事迹的不竭性。
本基金将通过看守宏不雅经济、国度战略等可能影响证
券阛阓的枢纽身分，对股票、债券和货币金钱的风险
收益特征进行深刻分析，合理预测种种金钱的价钱变
动趋势，细目不同金钱类别的投资比例。在此基础上，
积极追踪由于阛阓短期波动引起的种种金钱的价钱偏
差和风险收益特征的相对变化，动态休养各大类金钱
之间的投资比例，在保持总体风险水平相对沉稳的基
础上，获取相对较高的基金投资收益。
投资策略 本基金最初界定医疗主题及关联上市公司，再将定性
分析和定量分析相网络，对反应公司质料和增长后劲
的野心进行抽象评估，寻找基本面塌实、估值有上风、
行业地位和竞争上风凸起的标的进行投资。
（1）医疗主题的界定
（2）股票组合构建策略
本基金债券投资将以优化流动性料理、漫步投资风险
为主要标的，同期笔据需要进行积极操作，以擢升基
金收益。本基金债券投长途理将主要采用以下策略：
（1）合理瞻望利率水平
（2）活泼休养组合久期
（3）科学建树投资品种
（4）严慎遴荐个券
（5）可休养债券和可交换债券投资策略
本基金将笔据风险料理的原则，以套期保值为方针，
有遴荐地投资于股指期货。本基金在股指期货的投资
中将通过对质券阛阓和股指期货阛阓脱手趋势的研
究，继承流动性好、交游活跃的股指期货合约，并充分
商酌股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要
受命避险和有用料理两项策略和原则：
（1）避险
（2）有用料理
本基金在进行国债期货投资时，将笔据风险料理原则，
以套期保值为主要方针，继承流动性好、交游活跃的
国债期货合约，通过对债券阛阓和期货阛阓脱手趋势
的看守，网络国债期货的订价模子寻求其合理的估值
水平，与现货金钱进行匹配，进行套期保值操作。基金
料理东谈主将充分商酌国债期货的收益性、流动性及风险
特征，通过金钱建树，严慎进行投资，以休养债券组合
的久期，镌汰投资组合的举座风险。
本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构
以及金钱池金钱所在行业景气变化等身分的看守，预
测金钱池将来现款流变化，并通过看守标的证券刊行
要求，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益
率的影响。同期，料理东谈主将密切原宥流动性对标的证
券收益率的影响，抽象行使久期料理、收益率弧线、个
券遴荐以及把捏阛阓交游契机等积极策略，在严格控
制风险的情况下，网络信用看守和流动性料理，遴荐
风险休养后收益高的品种进行投资，以期赢得恒久稳
定收益。
中证医药卫生指数收益率×90%+中证全债指数收益
事迹相比基准
率×10%
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高
风险收益特征
于货币阛阓基金、债券型基金与夹杂型基金。
§3 基金运作情况概述
农银汇理医疗精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募请求
经中国证监会 2022 年 11 月 3 日证监许可【2022】2728 号文注册，由农银汇理
基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精
选股票型证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型绽开式基金，存续
期限为不如期，初次建设召募不包括认购资金利息共召募 207,096,642.30 元，
业经普华永谈中天司帐师事务所（脱落无为联合）普华永谈中天验字(2023)第
证券投资基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日认真收效，基金合同收效日的基
金份额总数为 207,211,174.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 114,532.47
份基金份额。本基金的基金料理东谈主为农银汇理基金料理有限公司，基金托管东谈主为
恒丰银行股份有限公司。
笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券
投资基金基金合同》的策划章程，本基金的投资范围为具有致密流动性的金融工
具，包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准、
注册刊行的股票）、国债、金融债、场所政府债、公司债、企业债、可休养债券、
可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资
产扶持证券、同行存单、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银行入款）、
货币阛阓器具、股指期货、国债期货，以及法律规章或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具，但须合乎中国证监会关联章程。基金的投资组合比例为：股票
金钱占基金金钱的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的医疗主题关联股票的
比例不低于非现款基金金钱的 80%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货和
国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例统统不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金的事迹相比基准为：中证医药卫生指数收益率
×90%+中证全债指数收益率×10%。
笔据《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》以及基金料理东谈主农
银汇理基金料理有限公司于 2024 年 10 月 8 日发布的《农银汇理医疗精选股票
型证券投资基金发生基金合同阻隔情形及基金财产算帐的公告》，本基金的终末
运作日为 2024 年 9 月 30 日。
§4 财务说明
司帐主体：农银汇理医疗精选股票型证券投资基金
说明截止日：2024 年 09 月 30 日(终末运作日)及 2024 年 10 月 28 日（算帐赶走
日）
单元:东谈主民币元
金钱
(终末运作日) （算帐赶走日）
金钱：
货币资金 3,481,813.17 5,817,801.43
结算备付金 281,395.27 191,730.50
存出保证金 59,818.99 75,586.77
交游性金融金钱 5,421,332.45 -
买入返售金融金钱 - -
应收算帐款 1,920,938.51 -
金钱统统： 11,165,298.39 6,085,118.70
欠债：
应酬赎回款 5,012,578.77 -
应酬料理东谈主酬报 31,796.49 -
应酬托管费 5,299.41 -
应酬销售做事费 1,959.62 -
应交税费 0.86 -
其他欠债 155,279.39 -
欠债统统 5,206,914.54 -
净金钱:
实收资金 6,358,379.07 5,908,559.21
其他抽象收益 - -
未分派利润 -399,995.22 176,559.49
净金钱统统 5,958,383.85 6,085,118.70
欠债和净金钱统统 11,165,298.39 6,085,118.70
注： 说明截止日 2024 年 9 月 30 日(基金终末运作日)，基金份额总数 6,358,379.07
份；其中下属 A 类基金份额净值 0.9379 元，基金份额总数 5,507,055.00 份；下
属 C 类基金份额净值 0.9321 元，基金份额总数 851,324.07 份。
司帐主体：农银汇理医疗精选股票型证券投资基金
说明时候：2024 年 10 月 1 日(终末运作日次日)至 2024 年 10 月 28 日（算帐结
束日）
单元:东谈主民币元
步地 至
一、贸易总收入 558,245.19
其中：入款利息收入 3,281.57
买入返售金融金钱收入 -
其中：股票投资收益 1,369,955.83
股利收益 -1,514.17
-813,722.37
填列）
二、贸易总开销 10,178.38
三、利润总数（亏欠总数以"-"填
列）
减：所得税用度 -
四、净利润 548,066.81
注：财务说明照旧德勤华永司帐师事务所(脱落无为联合)审计,注册司帐师史曼、
冯适出具了德师报(审)字(24)第 S00683 号法式无保寄望见的审计说明。
§5 基金财产分派
本基金的终末运作日为 2024 年 9 月 30 日，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年
沿路算帐责任按算帐原则和算帐手续进行。具体算帐情况如下:
托管账户。
下同）,为存放于中国证券登记结算有限包袱公司的最低备付金及应计利息。结算
备付金款项于 2024 年 10 月 15 日休养为东谈主民币 191,618.57 元，结算备付金款项
已于 2024 年 11 月 8 日划入托管账户, 应计利息瞻望将于 2024 年 12 月 23 日划
入托管账户。结算备付金应计利息款项于算帐赶走日后以基金料理东谈主自有资金垫
付。
同），为存放于中国证券登记结算有限包袱公司的存出保证金及应计利息。存出
保证金款项于 2024 年 10 月 9 日休养为东谈主民币 75,522.17 元；于 2024 年 11 月 4
日休养为东谈主民币 44,993.43 元，存出保证金款项瞻望将于 2025 年 5 月第二个工
作日划入托管账户, 应计利息瞻望将于 2025 年 6 月 23 日划入托管账户。存出保
证金应计利息款项于算帐赶走日后以基金料理东谈主自有资金垫付。
额持有东谈主利益，限度 2024 年 10 月 09 日，本基金于基金终末运作日持有的交游
性金融金钱已沿路卖出，扣除交游用度后的成交金额为东谈主民币 5,977,565.91 元。
日前沿路支付。
支付。
日支付。
币 49,511.59 元，于 2024 年 10 月 18 日前沿路支付；预提的审计费东谈主民币 37,000.00
元，于 2024 年 10 月 25 日支付；预提的信息暴露费东谈主民币 59,000.00 元，于 2024
年 10 月 25 日支付；应酬赎回费东谈主民币 9,767.80 元，于 2024 年 10 月 10 日前支
付。
自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日的活期入款利息收入、结算备付金利
息收入和存出保证金利息收入，由基金料理东谈主以自有资金先行垫付，基金料理东谈主
垫付资金到账日起生息的利息归基金料理东谈主扫数。垫付资金过火生息的利息将于
算帐阻隔日后返还给基金料理东谈主。
终末运作日持有的股票投资卖出成交总数东谈主民币 5,983,633.58 元，卖出老本总数
东谈主民币 4,607,610.08 元，交游用度东谈主民币 6,067.67 元，股利收入补税开销东谈主民币
本基金算帐时候股票投资估值升值结转累计金额。
赎回费东谈主民币 183.44 元以及归入基金金钱的补差费东谈主民币 60.89 元。
币 10,000.00 元，汇划费东谈主民币 178.38 元。
金合同》”）的商定, 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐历程中
发生的扫数合理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。
单元:东谈主民币元
步地 金额 备注
一?终末运作日基金净金钱 5,958,383.85 2024-09-30
二、算帐时候基金份额交游产生的基金净值变动
数 -421,331.96
加:申购款 0
减:赎回款 421,331.96
三、加:算帐时候净收益（净亏欠用负号暗意） 548,066.81
四、算帐赶走日基金净金钱 6,085,118.70 2024-10-28
笔据本基金的《基金合同》商定,依据基金财产算帐的分派决议，将基金财
产算帐后的沿路剩余金钱扣除基金财产算帐用度?缴纳所欠税款并返璧基金债务
后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。
金钱惩办及欠债返璧后，本基金限度 2024 年 10 月 28 日（算帐赶走日）
止的基金剩余财产为东谈主民币 6,085,118.70 元。
限度 2024 年 10 月 28 日止，经基金料理东谈主以及基金托管东谈主阐明，本基金托
管账户银行活期入款余额共东谈主民币 5,813,496.24 元，应计活期入款利息东谈主民币
存出保证金余额东谈主民币 75,470.35 元，应计利息东谈主民币 116.42 元。2024 年 10 月
亦属基金份额持有东谈主扫数。为保护基金份额持有东谈主利益，加速算帐速率，基金管
理东谈主将于算帐款划出日以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与骨子结息金
额存在稍稍各异），算帐历程中各项利息及用度与骨子结算金额的尾差由基金管
理东谈主承担。基金料理东谈主垫付的资金以及垫付资金产生的利息将于算帐赶走后返还
给基金料理东谈主。
本算帐说明照旧基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计?讼师事务所出具
法律宗旨书后，报中国证监会备案并向基金份额持有东谈主公告。
§6 备查文献
基金料理东谈主和基金托管东谈主的办公时事,并登载于基金料理东谈主网站: www.abc-
ca.com,及中国证监会基金电子暴露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund?
投资者可登录基金料理东谈主网站?中国证监会基金电子暴露网站查阅,或在营
业时候内至基金料理东谈主或基金托管东谈主的办公时事免费查阅?
农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金财产算帐小组
算帐说明出具日:2024 年 11 月 15 日
算帐说明公告日:2024 年 11 月 30 日
